Informe de ejecución presupuestaria Enero 2019

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE ENERO 2019
(En Balboas)

CTA.	DESCRIPCION	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCION ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,484,400	0	2,484,400	404,304	0	85,437	143,222	261,082	2,341,178	2,080,096	52,518	90,704	35%	3.44%	6%
	SERVICIOS PERSONALES	1,685,950	0	1,685,950	161,484	0	85,437	124,917	36,567	1,561,033	1,524,466	44,718	80,200	77%	5.07%	7%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,800	0	1,301,800	108,484	0	69,620	108,480	4	1,193,320	1,193,316	31,198	77,282	100%	5.35%	8%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	4,500	0	4,000	4,500	0	49,500	49,500	1,582	2,918	100%	7.41%	8%
050	XIII MES	36,850		36,850	0	0	0	0	0	36,850	36,850	0	0	0%	0.00%	0%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,047		170,047	14,171	0	9,018	9,445	4,726	160,602	155,876	9,445	0	67%	5.30%	6%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	1,628	0	1,044	993	635	18,534	17,899	993	0	61%	5.35%	5%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	2,373	0	1,546	1,474	899	26,998	26,099	1,474	0	62%	5.43%	5%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	328	0	209	26	302	3,880	3,578	26	0	8%	5.35%	1%
091	SUELDO CRDITOS RECONOCIDOS	71,348		71,348	30,000	0	0	0	30,000	71,348	41,348	0	0	0%	0.00%	0%
094	GASTOS DE REPRESENTACIàN CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0%	0.00%	0%
096	XIII MES DE CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%

	SERVICIOS NO PERSONALES	448,750	0	448,750	106,520	0	0	16,823	89,697	431,927	342,230	7,800	9,023	16%	0.00%	4%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000		120,000	45,000	0	0	0	45,000	120,000	75,000	0	0	0%	0.00%	0%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	3,500		3,500	500	0	0	0	500	3,500	3,000	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	4,000		4,000	500	0	0	0	500	4,000	3,500	0	0	0%	0.00%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	250	0	0	0	250	3,000	2,750	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	250	0	0	0	250	3,000	2,750	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	200	0	0	0	200	2,000	1,800	0	0	0%	0.00%	0%
112	ASEO	1,000		1,000	100	0	0	0	100	1,000	900	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	45	0	0	0	45	500	455	0	0	0%	0.00%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	28,500		28,500	2,375	0	0	1,517	858	26,983	26,125	0	1,517	64%	0.00%	5%
115	TELECOMUNICACIONES	15,000		15,000	1,250	0	0	12	1,238	14,988	13,750	0	12	1%	0.00%	0%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	25,000		25,000	10,000	0	0	0	10,000	25,000	15,000	0	0	0%	0.00%	0%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	10,000		10,000	2,500			0		10,000	7,500	0	0	0%		0%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10,000		10,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	10,000		10,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,000		30,000	5,000	0	0	0	5,000	30,000	25,000	0	0	0%	0.00%	0%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,250		15,250	2,000	0	0	0	2,000	15,250	13,250	0	0	0%	0.00%	0%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000		45,000	10,000	0	0	7,800	2,200	37,200	35,000	7,800	0	78%	0.00%	17%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,000		13,000	1,500	0	0	0	1,500	13,000	11,500	0	0	0%	0.00%	0%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40,000		40,000	10,000	0	0	5,431	4,569	34,569	30,000	0	5,431	54%	0.00%	14%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500		1,500	250	0	0	0	250	1,500	1,250	0	0	0%	0.00%	0%
154	TRANSPORTE DE BIENES	500		500	50			0		500		0	0	0%		0%
164	GASTOS DE SEGUROS	13,000		13,000	2,000	0	0	0	2,000	13,000	11,000	0	0	0%	0.00%	0%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,500		20,500	3,000	0	0	2,064	936	18,436	17,500	0	2,064	69%	0.00%	10%
171	CONSULTORIAS	15,000		15,000	2,500	0	0	0	2,500	15,000	12,500	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	1,000	0	0	0	1,000	5,000	4,000	0	0	0%	0.00%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	3,000		3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	1,000		1,000	250	0	0	0	250	1,000	750	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	3,000		3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,500		7,500	1,000	0	0	0	1,000	7,500	6,500	0	0	0%	0.00%	0%
191	ALQUILERES CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BµSICOS CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRDITOS RECO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRDITO RECONOCIDO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,100	0	95,100	18,900	0	0	255	18,645	94,845	76,200	0	255	1%	0.00%	0%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10,000		10,000	2,000	0	0	0	2,000	10,000	8,000	0	0	0%	0.00%	0%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	1,000	0	0	0	1,000	7,000	6,000	0	0	0%	0.00%	0%
211	ACABO TEXTIL	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
212	CALZADO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
214	PRENDAS DE VESTIR	8,000		8,000	2,000	0	0	0	2,000	8,000	6,000	0	0	0%	0.00%	0%
221	DIESEL	5,000		5,000	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
223	GASOLINA	6,000		6,000	3,000	0	0	0	3,000	6,000	3,000	0	0	0%	0.00%	0%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	500	0	0	255	245	1,745	1,500	0	255	51%	0.00%	13%
231	IMPRESOS	4,000		4,000	500	0	0	0	500	4,000	3,500	0	0	0%	0.00%	0%
232	PAPELERIA	5,000		5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0	0%	0.00%	0%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,500		3,500	300	0	0	0	300	3,500	3,200	0	0	0%	0.00%	0%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500		1,500	200	0	0	0	200	1,500	1,300	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000		3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300		300	100	0	0	0	100	300	200	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000		2,000	250	0	0	0	250	2,000	1,750	0	0	0%	0.00%	0%
253	MADERA	1,000		1,000	200	0	0	0	200	1,000	800	0	0	0%	0.00%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERÖA	750		750	100	0	0	0	100	750	650	0	0	0%	0.00%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	750		750	100	0	0	0	100	750	650	0	0	0%	0.00%	0%
256	MATERIAL METµLICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1,000		1,000	200	0	0	0	200	1,000	800	0	0	0%	0.00%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,500		1,500	200	0	0	0	200	1,500	1,300	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000		5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0	0%	0.00%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,000		2,000	200	0	0	0	200	2,000	1,800	0	0	0%	0.00%	0%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	300		300	50	0	0	0	50	300	250	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	500	0	0	0	500	5,000	4,500	0	0	0%	0.00%	0%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000		12,000	1,000	0	0	0	1,000	12,000	11,000	0	0	0%	0.00%	0%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500		2,500	500	0	0	0	500	2,500	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
280	REPUESTOS	6,000		6,000	2,000	0	0	0	2,000	6,000	4,000	0	0	0%	0.00%	0%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
292	TEXTILES Y VESTUARIOS CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	77,900	0	77,900	29,050	0	0	1,226	27,824	76,674	48,850	0	1,226	4%	0.00%	4%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	15,000		15,000	5,000	0	0	0	5,000	15,000	10,000		0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	26,000		26,000	10,000	0	0	0	10,000	26,000	16,000	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400		400	50	0	0	0	50	400	350	0	0	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000		2,000	500	0	0	0	500	2,000	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	7,000		7,000	2,000	0	0	0	2,000	7,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,500		7,500	1,500	0	0	269	1,231	7,231	6,000	0	269	18%	0.00%	18%
380	EQUIPO DE COMPUTACIàN	20,000		20,000	10,000	0	0	957	9,043	19,043	10,000	0	957	10%	0.00%	10%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,700	0	176,700	88,350	0	0	0	88,350	176,700	88,350	0	0	0%	0.00%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	15,000		15,000	7,500	0	0	0	7,500	15,000	7,500	0	0	0%	0.00%	0%
629	OTRAS BECAS	10,000		10,000	5,000	0	0	0	5,000	10,000	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	10,850	0	0	0	10,850	21,700	10,850	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	130,000		130,000	65,000	0	0	0	65,000	130,000	65,000	0	0	0%	0.00%	0%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%

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