Ejecución Presupuestaria Marzo 2022

CTA	Descripción	Presupuesto ley	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Ejecucion (Comp. acum. asig.) (%)	Ejecucion (comp. vs mod.) (%)	Ejecucion acumulada (%)
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1760820.00	-16647.00	1744173.00	387353.00	0.00	339800.00	375835.00	11518.00	1356820.00	1368338.00	319747.54	56087.46	0.97	0.19	0.22
30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54000.00	0.00	54000.00	13500.00	0.00	9000.00	10500.00	3000.00	40500.00	43500.00	8361.66	2138.34	0.78	0.17	0.19
50	XIII MES	49500.00	0.00	49500.00	16500.00	0.00	12684.93	12684.93	3815.07	33000.00	36815.07	12472.56	212.37	0.77	0.26	0.26
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	232047.00	0.00	232047.00	58011.00	0.00	29414.87	29414.87	28596.13	174036.00	202632.13	29392.04	22.83	0.51	0.13	0.13
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	26952.00	0.00	26952.00	6738.00	0.00	3347.25	3347.25	3390.75	20214.00	23604.75	3347.25	0.00	0.50	0.12	0.12
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28086.00	0.00	28086.00	7020.00	0.00	4812.15	4812.15	2207.85	21066.00	23273.85	4812.15	0.00	0.69	0.17	0.17
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	5390.00	-327.00	5063.00	1020.00	0.00	1010.40	1010.40	9.60	4043.00	4052.60	680.55	329.85	0.99	0.20	0.20
91	SUELDOS	0.00	14217.00	14217.00	14217.00	0.00	14216.66	14216.66	0.34	0.00	0.34	0.00	14216.66	1.00	1.00	1.00
96	III MES	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	120.69	120.69	0.31	0.00	0.31	0.00	120.69	1.00	1.00	1.00
99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0.00	2636.00	2636.00	2636.00	0.00	2635.22	2635.22	0.78	0.00	0.78	326.25	2308.97	1.00	1.00	1.00
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	158000.00	3308.00	161308.00	161308.00	146865.60	0.00	161307.60	146866.00	0.00	0.39	0.00	161307.60	1.00	0.00	1.00
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	12000.00	-11165.00	835.00	835.00	0.00	834.60	834.60	0.39	0.00	0.39	0.00	834.60	1.00	1.00	1.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10786.00	10786.00	10786.00	0.00	10785.60	10785.60	0.39	0.00	0.39	0.00	10785.60	1.00	1.00	1.00
109	OTROS ALQUILERES	0.00	14284.00	14284.00	14284.00	0.00	1284.00	14284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14284.00	1.00	0.09	1.00
111	AGUA	495.00	0.00	495.00	150.00	0.00	39.20	39.20	110.80	345.00	455.80	27.33	11.87	0.26	0.08	0.08
112	ASEO	500.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	380.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CORREO	500.00	0.00	500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	360.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ENERGIA ELECTRICA	16339.00	0.00	16339.00	4083.00	0.00	3270.13	3270.13	812.87	12256.00	13068.87	3270.13	0.00	0.80	0.20	0.20
115	TELECOMUNICACIONES	18388.00	250.00	18638.00	6250.00	0.00	6247.79	6247.79	2.21	12388.00	12390.21	6247.79	0.00	1.00	0.34	0.34
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1003.00	167.00	1170.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	1170.00	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1926.00	-167.00	1759.00	1759.00	0.00	1733.40	1733.40	25.59	0.00	25.59	0.00	1733.40	0.99	0.99	0.99
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1425.00	-900.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5000.00	37488.00	42488.00	42488.00	0.00	0.00	42488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42488.00	1.00	0.00	1.00
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	1623.00	2350.00	3973.00	3973.00	0.00	1064.00	1064.00	2909.00	0.00	2909.00	1054.00	10.00	0.27	0.27	0.27
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1000.00	2000.00	3000.00	2500.00	0.00	2100.00	2100.00	400.00	500.00	900.00	2100.00	0.00	0.84	0.70	0.70
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3000.00	-1700.00	1300.00	1300.00	0.00	450.00	450.00	850.00	0.00	850.00	130.00	320.00	0.35	0.35	0.35
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1050.00	2500.00	3550.00	3000.00	0.00	1523.88	1523.88	1476.12	550.00	2026.12	0.00	1523.88	0.51	0.43	0.43
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	TRANSPRTE DE BIENES	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	17.50	17.50	182.50	0.00	182.50	11.00	6.50	0.09	0.09	0.09
164	GASTOS DE SEGUROS	9000.00	0.00	9000.00	5000.00	0.00	0.00	4500.00	500.00	4000.00	4500.00	0.00	4500.00	0.90	0.00	0.50
165	SERVICIOS COMERCIALES	12600.00	-9600.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6400.00	37783.00	44183.00	44183.00	0.00	23713.76	34513.76	9669.24	0.00	9669.24	2500.85	32012.91	0.78	0.54	0.78
171	CONSULTORÍAS	100000.00	-52684.00	47316.00	47316.00	0.00	0.00	0.00	47316.00	0.00	47316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	SERVICIOS ESPECIALES	36000.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	1.00	1.00	1.00
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2500.00	-1800.00	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2500.00	-1350.00	1150.00	650.00	0.00	125.45	125.45	524.55	500.00	1024.55	50.55	74.90	0.19	0.11	0.11
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	1176.00	-500.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	VIÁTICOS	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	1.00	1.00	1.00
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	399.50	399.50	300.50	0.00	300.50	399.50	0.00	0.57	0.57	0.57
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2692.00	2692.00	2692.00	0.00	2561.61	2561.61	130.39	0.00	130.39	37.19	2524.42	0.95	0.95	0.95
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	500.00	6500.00	7000.00	7000.00	0.00	4230.28	4230.28	2769.72	0.00	2769.72	705.68	3524.60	0.60	0.60	0.60
203	BEBIDAS	200.00	2576.00	2776.00	2776.00	0.00	2029.48	2029.48	746.52	0.00	746.52	100.92	1928.56	0.73	0.73	0.73
211	ACABADO TEXTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	CALZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	575.65	575.65	85.34	0.00	85.34	10.69	564.96	0.87	0.87	0.87
221	DIESEL	1000.00	4000.00	5000.00	5000.00	0.00	710.12	710.12	4289.88	0.00	4289.88	307.62	402.50	0.14	0.14	0.14
223	GASOLINA	1743.00	757.00	2500.00	2500.00	0.00	245.15	245.15	2254.85	0.00	2254.85	89.13	156.02	0.10	0.10	0.10
224	LUBRICANTES	2179.00	-1179.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	IMPRESOS	2363.00	-1193.00	1170.00	1170.00	0.00	365.28	606.03	563.97	0.00	563.97	60.00	546.03	0.52	0.31	0.52
232	PAPELERIA	1000.00	800.00	1800.00	1800.00	0.00	1500.64	1500.64	299.36	0.00	299.36	0.00	1500.64	0.83	0.83	0.83
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	134.71	134.71	115.29	0.00	115.29	0.00	134.71	0.54	0.54	0.54
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500.00	100.00	1600.00	600.00	0.00	0.00	465.35	134.65	1000.00	1134.65	0.00	465.35	0.78	0.00	0.29
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.00	608.00	858.00	858.00	0.00	687.35	838.27	19.73	0.00	19.73	213.14	625.13	0.98	0.80	0.98
252	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MADERA	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	323.20	26.80	0.00	26.80	0.00	323.20	0.92	0.00	0.92
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	62.04	74.47	125.53	0.00	125.53	62.04	12.43	0.37	0.31	0.37
255	MATERIAL ELECTRICO	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	344.78	5.22	0.00	5.22	0.00	344.78	0.99	0.00	0.99
256	MATERIAL METÁLICO	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9.16	487.24	162.76	0.00	162.76	9.16	478.08	0.75	0.01	0.75
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	81.60	238.75	69.25	0.00	69.25	81.60	157.15	0.78	0.26	0.78
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	128.55	71.45	0.00	71.45	0.00	128.55	0.64	0.00	0.64
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	1000.00	-207.00	793.00	293.00	0.00	92.29	92.29	200.71	500.00	700.71	92.29	0.00	0.31	0.12	0.12
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0.00	8050.00	8050.00	8050.00	0.00	593.59	7484.39	565.61	0.00	565.61	523.74	6960.65	0.93	0.07	0.93
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1000.00	-698.00	302.00	302.00	0.00	26.46	26.46	275.54	0.00	275.54	24.46	2.00	0.09	0.09	0.09
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2246.00	-682.00	1564.00	1564.00	0.00	1462.63	1462.63	101.37	0.00	101.37	17.22	1445.41	0.94	0.94	0.94
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3047.00	2500.00	5547.00	5547.00	0.00	4621.80	4621.80	925.20	0.00	925.20	271.97	4349.83	0.83	0.83	0.83
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500.00	-200.00	300.00	300.00	0.00	8.60	8.60	291.40	0.00	291.40	0.00	8.60	0.03	0.03	0.03
280	REPUESTOS	1134.00	1500.00	2634.00	1634.00	0.00	378.53	378.53	1255.47	1000.00	2255.47	5.35	373.18	0.23	0.14	0.14
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	170.00	170.00	110.00	0.00	110.00	170.00	0.00	0.61	0.61	0.61
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	561.72	0.00	1.00	1.00	1.00
297	PRODUCTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0.00	5005.00	5005.00	5005.00	0.00	5005.00	5005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5005.00	1.00	1.00	1.00
629	OTRAS BECAS	0.00	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	900.00	900.00	350.00	0.00	350.00	0.00	900.00	0.72	0.72	0.72
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	30000.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.50	0.30	0.50
692	A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
697	AL EXTERIOR	200000.00	-68928.00	131072.00	131072.00	0.00	0.00	82287.00	48785.00	0.00	48785.00	0.00	82287.00	0.63	0.00	0.63
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	1337.50	1337.50	362.50	0.00	362.50	0.00	1337.50	0.79	0.79	0.79
314	TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50000.00	-3355.00	46645.00	46645.00	0.00	42468.30	42654.80	3990.20	0.00	3990.20	0.00	42654.80	0.91	0.91	0.91
399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	1655.00	1655.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	1655.00	0.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comunicación Social

Herramientas

Enlaces Institucionales

Contáctanos

Encuentranos

Tamaño del texto