DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 28 de febrero 2022
(en balboas)
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (-I7+L10+M11)	(13) PAGADO	(14 ) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES		2919132	0	2919132	0	2919132	915350	146865.6	294258.62	513927.9	548287.7	2003782	2405204.1	244400.59	269527.31	0.56145507183045	0.10080346486558	0.17605503964877
FUNCIONAMIENTO		2869132	0	2869132	0	2869132	915350	146865.6	294258.62	513927.9	548287.7	1953782	2355204.1	244400.59	269527.31	0.56145507183045	0.10256015408144	0.17912312852807
0	SERVICIOS PERSONALES	2156795	0	2156795	0	2156795	340469	0	267110.58	302645.58	37823.42	1816326	1854149.42	244301.4	58344.18	0.88890788882395	0.12384606789241	0.14032190356524
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1760820	0	1760820	0	1760820	266000	0	229100	263135	2865	1494820	1497685	208168.43	54966.57	0.98922932330827	0.13010983519042	0.14943889778626
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54000	0	54000	0	54000	9000	0	6000	7500	1500	45000	46500	5361.66	2138.34	0.83333333333333	0.11111111111111	0.13888888888889
050	XIII MES	49500	0	49500	0	49500	16500	0	12472.56	12472.56	4027.44	33000	37027.44	11568.39	904.17	0.75591272727273	0.25197090909091	0.25197090909091
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	232047	0	232047	0	232047	38674	0	14357.02	14357.02	24316.98	193373	217689.98	14357.02	0	0.37123183534157	0.061871172650368	0.061871172650368
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	26952	0	26952	0	26952	4492	0	1713	1713	2779	22460	25239	1713	0	0.3813446126447	0.063557435440784	0.063557435440784
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28086	0	28086	0	28086	4680	0	2461.2	2461.2	2218.8	23406	25624.8	2461.2	0	0.52589743589744	0.087630848109378	0.087630848109378
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	5390	0	5390	-327	5063	796	0	680.55	680.55	115.45	4267	4382.45	345.45	335.1	0.85496231155779	0.13441635394035	0.13441635394035
091	SUELDOS	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
096	III MES	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	327	327	327	0	326.25	326.25	0.75	0	0.75	326.25	0	0.99770642201835	0.99770642201835	0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	392425	0	392425	65452	457877	323921	146865.6	18576.31	201441.91	269344.69	133956	256435.09	99.19	201342.72	0.62188592280216	0.040570524398474	0.43994764969632
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	158000	0	158000	3308	161308	161308	146865.6	0	146865.6	161308	0	14442.4	0	146865.6	0.91046693282416	0	0.91046693282416
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	12000	0	12000	0	12000	2000	0	0	0	2000	10000	12000	0	0	0	0	0
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	11895	11895	11895	0	963	963	10932	0	10932	0	963	0.080958385876419	0.080958385876419	0
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	AGUA	495	0	495	0	495	100	0	27.3	27.3	72.7	395	467.7	0	27.3	0.273	0.055151515151515	0.055151515151515
112	ASEO	500	0	500	0	500	70	0	0	0	70	430	500	0	0	0	0	0
113	CORREO	500	0	500	0	500	100	0	0	0	100	400	500	0	0	0	0	0
114	ENERGIA ELECTRICA	16339	0	16339	0	16339	2722	0	1731.77	1731.77	990.23	13617	14607.23	0	1731.77	0.63621234386481	0.10598996266601	0.10598996266601
115	TELECOMUNICACIONES	18388	0	18388	0	18388	5000	0	2620.63	2620.63	2379.37	13388	15767.37	0	2620.63	0.524126	0.14251849031977	0.14251849031977
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	1003	0	1003	167	1170	1170	0	0	0	1170	0	1170	0	0	0	0	0
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1926	0	1926	-167	1759	1759	0	1733.4	1733.4	25.6	0	25.6	0	1733.4	0.98544627629335	0.98544627629335	0.98544627629335
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1425	0	1425	-200	1225	1225	0	0	0	1225	0	1225	0	0	0	0	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5000	0	5000	37500	42500	42500	0	0	0	42500	0	42500	0	0	0	0	0
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	1623	0	1623	2350	3973	3973	0	718	718	3255	0	3255	62	656	0.18071985904858	0.18071985904858	0.18071985904858
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1000	0	1000	2000	3000	2500	0	0	0	2500	500	3000	0	0	0	0	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3000	0	3000	-1700	1300	1300	0	50	50	1250	0	1250	0	50	0.038461538461538	0.038461538461538	0.038461538461538
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1050	0	1050	2500	3550	3000	0	0	0	3000	550	3550	0	0	0	0	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0	0	200	200	200	0	7	7	193	0	193	0	7	0.035	0.035	0
164	GASTOS DE SEGUROS	9000	0	9000	0	9000	5000	0	0	0	5000	4000	9000	0	0	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	12600	0	12600	0	12600	5000	0	0	0	5000	7600	12600	0	0	0	0	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6400	0	6400	16796	23196	21796	0	7175.1	7175.1	14620.9	1400	16020.9	0	7175.1	0.32919342998715	0.30932488360062	0.30932488360062
171	CONSULTORÍAS	100000	0	100000	-9528	90472	10472	0	0	0	10472	80000	90472	0	0	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	36000	0	36000	0	36000	36000	0	0	36000	0	0	0	0	36000	1	0	1
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	2500	0	2500	-1700	800	300	0	0	0	300	500	800	0	0	0	0	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2500	0	2500	-1450	1050	550	0	0	0	550	500	1050	0	0	0	0	0
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	1176	0	1176	-500	676	0	0	0	0	0	676	676	0	0	0	0	0
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	VIÁTICOS	0	0	0	589	589	589	0	589	589	0	0	0	0	589	1	1	0
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	700	700	700	0	399.5	399.5	300.5	0	300.5	0	399.5	0.57071428571429	0.57071428571429	0
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	2692	2692	2692	0	2561.61	2561.61	130.39	0	130.39	37.19	2524.42	0.95156389301634	0.95156389301634	0
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19912	0	19912	46006	65918	62418	0	3566.73	4835.41	57582.59	3500	61082.59	0	4835.41	0.077468198276138	0.054108589459632	0.073354925816924
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	500	0	500	7000	7500	7500	0	805.68	980.68	6519.32	0	6519.32	0	980.68	0.13075733333333	0.107424	0.13075733333333
203	BEBIDAS	200	0	200	2576	2776	2776	0	1645.92	1675.92	1100.08	0	1100.08	0	1675.92	0.60371757925072	0.59291066282421	0.60371757925072
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	CALZADO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	15261	15261	15261	0	10.69	10.69	15250.31	0	15250.31	0	10.69	0.00070047834348994	0	0
221	DIESEL	1000	0	1000	4000	5000	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0
223	GASOLINA	1743	0	1743	757	2500	2500	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0
224	LUBRICANTES	2179	0	2179	-700	1479	479	0	0	0	479	1000	1479	0	0	0	0	0
231	IMPRESOS	2363	0	2363	-996	1367	1367	0	60	60	1307	0	1307	0	60	0.043891733723482	0.043891733723482	0.043891733723482
232	PAPELERIA	1000	0	1000	1000	2000	2000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	450	450	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	250	0	250	0	250	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	1500	-300	1200	200	0	0	0	200	1000	1200	0	0	0	0	0
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250	0	250	1608	1858	1858	0	213.14	352.66	1505.34	0	1505.34	0	352.66	0.18980624327234	0.11471474703983	0.18980624327234
252	CEMENTO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	MADERA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	0	0	0	200	200	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0
255	MATERIAL ELECTRICO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	308	308	308	0	6.41	6.41	301.59	0	301.59	0	6.41	0.020811688311688	0	0
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	1000	0	1000	-107	893	393	0	92.29	92.29	300.71	500	800.71	0	92.29	0.23483460559796	0.10334826427772	0.10334826427772
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	8050	8050	8050	0	269.99	269.99	7780.01	0	7780.01	0	269.99	0.033539130434783	0	0
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1000	0	1000	-698	302	302	0	24.46	24.46	277.54	0	277.54	0	24.46	0.080993377483444	0.080993377483444	0.080993377483444
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2246	0	2246	2718	4964	4964	0	128.86	1053.02	3910.98	0	3910.98	0	1053.02	0.21213134568896	0.025958904109589	0.21213134568896
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3047	0	3047	4300	7347	7347	0	139.29	139.29	7207.71	0	7207.71	0	139.29	0.018958758677011	0.018958758677011	0.018958758677011
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	0	500	-200	300	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0
280	REPUESTOS	1134	0	1134	0	1134	134	0	0	0	134	1000	1134	0	0	0	0	0
291					280	280	280		170	170	110		110		170	0.60714285714286	0.60714285714286	0.60714285714286
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	399	399	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0	0	0
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300000	0	300000	-111458	188542	188542	0	5005	5005	183537	0	183537	0	5005	0.026545809421773	0.026545809421773	0.026545809421773
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	5005	5005	5005	0	5005	5005	0	0	0	0	5005	1	0	0
629	OTRAS BECAS	0	0	0	1250	1250	1250	0	0	0	1250	0	1250	0	0	0	0	0
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	100000	0	100000	0	100000	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0
692	A PERSONAS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697	AL EXTERIOR	200000	0	200000	-117713	82287	82287	0	0	0	82287	0	82287	0	0	0	0	0
	INVERSIÓN	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0