DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(en balboas)
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)	(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES		1939718	0	1939718	388813	2328531	2082836	77306.5	1557963.96	1667366.56	492775.94	245695	661164.44	1314823.86	352542.7	0.80052705061752	0.66907589377165	0.71605942115437
FUNCIONAMIENTO		1939718	0	1939718	288813	2228531	1982836	77306.5	1469343.49	1578746.09	481396.41	245695	649784.91	1256985.87	321760.22	0.79620608562685	0.65933275776734	0.70842455859936
0	SERVICIOS PERSONALES	1412126	0	1412126	205292	1617418	1376840	0	1117349.81	1144138.14	232701.86	240578	473279.86	1050100.23	94037.91	0.8309884518172	0.69082315765003	0.70738556143186
1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1133760	0	1133760	160013	1293773	1104813	0	919071.67	941360	163453	188960	352413	880090.88	61269.12	0.85205369596484	0.7103809323583	0.72760832077961
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54000	0	54000	-3000	51000	42000	0	30000	34500	7500	9000	16500	28723.32	5776.68	0.82142857142857	0.58823529411765	0.67647058823529
050	XIII MES	31350	0	31350	6670	38020	27570	0	19636.18	19636.18	7933.82	10450	18383.82	18696.84	939.34	0.71222996010156	0.5164697527617	0.5164697527617
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153281	0	153281	21005	174286	148740	0	104534.31	104534.31	44205.69	25546	69751.69	91222.38	13311.93	0.70279891085115	0.59978604133436	0.59978604133436
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17546	0	17546	2919	20465	17541	0	12139.08	12139.08	5401.92	2924	8325.92	10555.77	1583.31	0.6920403625791	0.59316296115319	0.59316296115319
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18680	0	18680	2657	21337	18223	0	17561.66	17561.66	661.34	3114	3775.34	15282.04	2279.62	0.96370850024694	0.82306134883067	0.82306134883067
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3509	0	3509	589	4098	3514	0	2621.65	2621.65	892.35	584	1476.35	2308	313.65	0.74605862265225	0.63973889702294	0.63973889702294
091	SUELDOS	0	0	0	11891	11891	11891	0	9820	9820	2071	0	2071	1468.35	8351.65	0.82583466487259	0.82583466487259	0.82583466487259
096	III MES	0	0	0	364	364	364	0	108.47	108.47	255.53	0	255.53	6.54	101.93	0.29799450549451	0.29799450549451	0.29799450549451
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2184	2184	2184	0	1856.79	1856.79	327.21	0	327.21	1746.11	110.68	0.85017857142857	0.85017857142857	0.85017857142857
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472457	0	472457	-55641	416816	411699	77306.5	212132.49	290051.92	198953.58	5117	126764.08	145540.23	144511.69	0.70452422765176	0.50893557349046	0.69587520632605
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170013	0	170013	-34380	135633	135633	77306.5	58207.5	135514	77425.5	0	119	55800.5	79713.5	0.99912263239772	0.42915440932516	0.99912263239772
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	3467	3467	3467	0	3466.8	3466.8	0.20000000000027	0	0.20000000000027	2503.8	963	0.99994231323911	0.99994231323911	0.99994231323911
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	AGUA	4530	0	4530	500	5030	4275	0	95.59	121.14	4153.86	755	4908.86	95.59	25.55	0.028336842105263	0.019003976143141	0.024083499005964
112	ASEO	2020	0	2020	0	2020	1688	0	0	0	1688	332	2020	0	0	0	0	0
113	CORREO	704	0	704	0	704	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0	0	0
114	ENERGIA ELECTRICA	48360	0	48360	-22000	26360	22330	0	14607.59	14607.59	7722.41	4030	11752.41	13099.15	1508.44	0.65416883116883	0.55415743550835	0.55415743550835
115	TELECOMUNICACIONES	40400	0	40400	-24500	15900	15900	0	12262.16	12262.16	3637.84	0	3637.84	12262.16	-1.8189894035459E-12	0.77120503144654	0.77120503144654	0.77120503144654
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29828	0	29828	-5773	24055	24055	0	1075.2	1075.2	22979.8	0	22979.8	627.2	448	0.044697568073166	0.044697568073166	0.044697568073166
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12448	0	12448	-10714	1734	1734	0	1733.4	1733.4	0.59999999999991	0	0.59999999999991	1300.05	433.35	0.99965397923875	0.99965397923875	0.99965397923875
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42440	0	42440	-16000	26440	26440	0	8163.34	8201.86	18238.14	0	18238.14	0	8201.86	0.31020650529501	0.30874962178517	0.31020650529501
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	2173	2173	2173	0	0	0	2173	0	2173	0	0	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20221	0	20221	-352	19869	19869	0	5267.59	5267.59	14601.41	0	14601.41	0	5267.59	0.26511600986461	0.26511600986461	0.26511600986461
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	8290	8290	8290	0	5206	5211	3079	0	3079	4718	493	0.62858866103739	0.62798552472859	0.62858866103739
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31765	0	31765	-21212	10553	10553	0	0	0	10553	0	10553	0	0	0	0	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13362	0	13362	-9627	3735	3735	0	1175.77	1232.77	2502.23	0	2502.23	625.77	607	0.33005890227577	0.31479785809906	0.33005890227577
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR				10000	10000	10000				10000		10000			0	0	0
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0	0	1000	1000	1000	0	259.11	264.11	735.89	0	735.89	197.51	66.6	0.26411	0.25911	0.26411
164	GASTOS DE SEGUROS	8735	0	8735	-5274	3461	3461	0	1723.18	1723.18	1737.82	0	1737.82	1723.18	0	0.49788500433401	0.49788500433401	0.49788500433401
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	31321	31321	31321	0	30239.35	30656.65	664.35	0	664.35	11792.79	18863.86	0.97878899141151	0.9654656620159	0.97878899141151
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6000	0	6000	24911	30911	30911	0	28440.19	28477.25	2433.75	0	2433.75	11780.6	16696.65	0.92126589240076	0.92006696645207	0.92126589240076
171	CONSULTORÍAS	0	0	0	10000	10000	10000				10000		10000		0	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	36000	0	36000	515	36515	36515	0	36000	36000	515	0	515	27000	9000	0.9858962070382	0.9858962070382	0.9858962070382
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3000	0	3000	-1000	2000	2000	0	363.8	363.8	1636.2	0	1636.2	363.8	0	0.1819	0.1819	0.1819
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2631	0	2631	-581	2050	2050	0	251.61	279.11	1770.89	0	1770.89	234.48	44.63	0.1361512195122	0.12273658536585	0.1361512195122
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	0	0	0	2259	2259	2259	0	2258.91	2258.91	0.090000000000146	0	0.090000000000146	80.25	2178.66	0.99996015936255	0.99996015936255	0.99996015936255
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	41	41	41	0	40.65	40.65	0.35	0	0.35	40.65	0	0.99146341463415	0.99146341463415	0.99146341463415
195	VIÁTICOS	0	0	0	317	317	317	0	317	317	0	0	0	317	0	1	1	1
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	84	84	84	0	84	84	0	0	0	84	0	1	1	1
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	815	815	815	0	815	815	0	0	0	815	0	1	1	1
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	79	79	79	0	78.75	78.75	0.25	0	0.25	78.75	0	0.99683544303797	0.99683544303797	0.99683544303797
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54867	0	54867	17302	72169	72169	0	42380.25	47051.56	25117.44	0	25117.44	26459.31	20592.25	0.65196358547299	0.58723620945281	0.65196358547299
201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	6200	6200	6200		3469.95	3476.66	2723.34		2723.34	454.17	3022.49	0.56075161290323	0.55966935483871	0.56075161290323
203	BEBIDAS	732	0	732	1161	1893	1893	0	1393	1412.82	480.18	0	480.18	0	1412.82	0.74633914421553	0.73586899101955	0.74633914421553
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	2039	2039	2039	0	0	0	2039	0	2039	0	0	0	0	0
212	CALZADO	0	0	0	55	55	55	0	42.79	42.79	12.21	0	12.21	42.79	0	0.778	0.778	0.778
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	2000	2000	2000	0	857.26	857.26	1142.74	0	1142.74	0	857.26	0.42863	0.42863	0.42863
221	DIESEL	10000	0	10000	-7500	2500	2500	0	2500	2500	0	0	0	2331.4	168.6	1	1	1
223	GASOLINA	12120	0	12120	-7620	4500	4500	0	2591.02	2591.02	1908.98	0	1908.98	1257.78	1333.24	0.57578222222222	0.57578222222222	0.57578222222222
224	LUBRICANTES	2117	0	2117	-1500	617	617	0	137.6	137.6	479.4	0	479.4	88.37	49.23	0.22301458670989	0.22301458670989	0.22301458670989
231	IMPRESOS	0	0	0	2000	2000	2000	0	722.79	722.79	1277.21	0	1277.21	722.79	0	0.361395	0.361395	0.361395
232	PAPELERIA	5263	0	5263	-1000	4263	4263	0	1944.6	1944.6	2318.4	0	2318.4	1177.46	767.14	0.45615763546798	0.45615763546798	0.45615763546798
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	1187	1187	1187	0	357.38	357.38	829.62	0	829.62	186.18	171.2	0.30107834877843	0.30107834877843	0.30107834877843
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	757	757	757	0	756.79	756.79	0.21000000000004	0	0.21000000000004	756.79	0	0.99972258916777	0.99972258916777	0.99972258916777
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2097	0	2097	-619	1478	1478	0	1477.13	1477.13	0.86999999999989	0	0.86999999999989	1455.73	21.4	0.99941136671177	0.99941136671177	0.99941136671177
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				100	100	100			24	76		76		24	0.24	0	0.24
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	3170	3170	3170	0	1805.24	2992.41	177.59	0	177.59	1596.59	1395.82	0.94397791798107	0.56947634069401	0.94397791798107
252	CEMENTO	0	0	0	14	14	14		13.91	13.91	0.09		0.09	0	13.91	0.99357142857143	0.99357142857143	0.99357142857143
253	MADERA	280	0	280	-126	154	154	0	153.61	153.61	0.39000000000001	0	0.39000000000001	153.6	0.0099999999999909	0.99746753246753	0.99746753246753	0.99746753246753
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1000	0	1000	114	1114	1114	0	1093.49	1113.81	0.19000000000005	0	0.19000000000005	1009.57	104.24	0.99982944344704	0.98158886894075	0.99982944344704
255	MATERIAL ELECTRICO	1000	0	1000	2716	3716	3716	0	3715.86	3715.86	0.14000000000033	0	0.14000000000033	3511.34	204.52	0.99996232508073	0.99996232508073	0.99996232508073
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	611	611	611	0	607.24	610.75	0.25000000000011	0	0.25000000000011	589.05	21.7	0.99959083469722	0.99384615384615	0.99959083469722
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	0	1000	-197	803	803	0	802.39	802.39	0.61000000000001	0	0.61000000000001	489.76	312.63	0.9992403486924	0.9992403486924	0.9992403486924
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0	792	792	792	0	791.8	791.8	0.20000000000005	0	0.20000000000005	791.8	0	0.99974747474747	0.99974747474747	0.99974747474747
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	467	467	467	0	180.21	190.88	276.12	0	276.12	170.58	20.3	0.40873661670236	0.3858886509636	0.40873661670236
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	2501	0	2501	500	3001	3001	0	744.97	744.97	2256.03	0	2256.03	548.52	196.45	0.24824058647118	0.24824058647118	0.24824058647118
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	9159	9159	9159	0	6104.43	6112.99	3046.01	0	3046.01	1320.31	4792.68	0.66742985042035	0.66649525057321	0.66742985042035
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1000	0	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237	0	237	4671	4908	4908	0	2103.26	3416.97	1491.03	0	1491.03	1810.78	1606.19	0.69620415647922	0.42853708231459	0.69620415647922
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6000	0	6000	1971	7971	7971	0	5287.82	6611.38	1359.62	0	1359.62	4514.09	2097.29	0.82942918078033	0.66338226069502	0.82942918078033
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2500	0	2500	-500	2000	2000	0	673.03	673.03	1326.97	0	1326.97	258.94	414.09	0.336515	0.336515	0.336515
280	REPUESTOS	7020	0	7020	-2400	4620	4620	0	1973.53	2726.81	1893.19	0	1893.19	1141.77	1585.04	0.59021861471861	0.427170995671	0.59021861471861
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	69	69	69	0	68.46	68.46	0.54000000000001	0	0.54000000000001	68.46	0	0.99217391304348	0.99217391304348	0.99217391304348
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	11	11	11	0	10.69	10.69	0.31	0	0.31	10.69	0	0.97181818181818	0.97181818181818	0.97181818181818
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	70759	70759	70759	0	47590.26	47613.79	23145.21	0	23145.21	4886.1	42727.69	0.67290083240295	0.6725682951992	0.67290083240295
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	300	300	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0
314	TERRESTRE	0	0	0	32847	32847	32847		32846.25	32846.25	0.75		0.75		32846.25	0.99997716686455	0.99997716686455	0.99997716686455
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	3000	3000	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	25887	25887	25887	0	9798.34	9798.34	16088.66	0	16088.66	4886.1	4912.24	0.37850426855178	0.37850426855178	0.37850426855178
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	1725	1725	1725	0	0	23.53	1701.47	0	1701.47	0	23.53	0.013640579710145	0	0.013640579710145
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	7000	7000	7000	0	4945.67	4945.67	2054.33	0	2054.33	0	4945.67	0.70652428571429	0.70652428571429	0.70652428571429
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0	268	51101	51369	51369	0	49890.68	49890.68	1478.32	0	1478.32	30000	19890.68	0.97122155385544	0.97122155385544	0.97122155385544
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	5642	5642	5642	0	4164.18	4164.18	1477.82	0	1477.82	0	4164.18	0.73806806097129	0.73806806097129	0.73806806097129
629	OTRAS BECAS	268	0	268	-268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				30000	30000	30000		30000	30000				30000		1	1	1
692	A PERSONAS	0	0	0	15727	15727	15727	0	15726.5	15726.5	0.5	0	0.5	0	15726.5	0.99996820754117	0.99996820754117	0.99996820754117
	INVERSIÓN	0	0	0	100000	100000	100000	0	88620.47	88620.47	11379.53	0	11379.53	57837.99	30782.48	0.8862047	0.8862047	0.8862047
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	3627	3627	3627	0	3623.23	3623.23	3.77	0	3.77	3623.23	0	0.9989605734767	0.9989605734767	0.9989605734767
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0	0	3627	3627	3627	0	3623.23	3623.23	3.77	0	3.77	3623.23	0	0.9989605734767	0.9989605734767	0.9989605734767
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	96373	96373	96373	0	84997.24	84997.24	11375.76	0	11375.76	54214.76	30782.48	0.88196113019207	0.88196113019207	0.88196113019207
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	3878	3878	3878	0	1045.32	1045.32	2832.68	0	2832.68	1045.32	0	0.26955131511088	0.26955131511088	0.26955131511088
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	2000	2000	2000	0	1904.6	1904.6	95.4	0	95.4	0	1904.6	0.9523	0.9523	0.9523
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	4500	4500	4500	0	0	0	4500	0	4500	0	0	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	18000	18000	18000	0	17880.26	17880.26	119.74	0	119.74	7456.43	10423.83	0.99334777777778	0.99334777777778	0.99334777777778
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	11500	11500	11500	0	11493.55	11493.55	6.4500000000007	0	6.4500000000007	9295.56	2197.99	0.99943913043478	0.99943913043478	0.99943913043478
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	56495	56495	56495	0	52673.51	52673.51	3821.49	0	3821.49	36417.45	16256.06	0.93235702274538	0.93235702274538	0.93235702274538

Adjuntos

• EJECUCION DE OCTUBRE 2021 (48 kB)
• EJECUCION DE OCTUBRE 2021 (247 kB)