Informe de ejecución presupuestaria Febrero 2018 - AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 28 DE FEBRERO 2018
(En Balboas)

CTA.	DESCRIPCION	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCION ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,756,110	0	2,756,110	658,485	11,981	96,180	315,966	354,501	2,440,144	2,097,625	52,590	263,376	48%	3.49%	11%
	SERVICIOS PERSONALES	1,614,586		1,614,586	275,246	0	96,180	251,029	24,217	1,363,557	1,339,340	42,499	208,530	91%	5.96%	16%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,301,785		1,301,785	216,965	0	72,360	216,960	5	1,084,825	1,084,820	16,693	200,267	100%	5.56%	17%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000		54,000	9,000	0	3,500	9,000	0	45,000	45,000	737	8,263	100%	6.48%	17%
050	XIII MES	36,850		36,850	12,284	0	8,433	0	12,284	36,850	24,566	0	0	0%	22.89%	0%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	170,046		170,046	28,342	0	8,993	19,506	8,836	150,540	141,704	19,506	0	69%	5.29%	11%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	19,527		19,527	3,257	0	1,085	2,165	1,092	17,362	16,270	2,165	0	66%	5.56%	11%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,472		28,472	4,746	0	1,593	3,178	1,568	25,294	23,726	3,178	0	67%	5.60%	11%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,906		3,906	652	0	216	220	432	3,686	3,254	220	0	34%	5.52%	6%
091	SUELDO CREDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
096	XIII MES DE CREDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0%

	SERVICIOS NO PERSONALES	538,379	-15,956	543,916	154,816	11,981	0	47,884	118,913	484,051	389,100	8,994	38,890	31%	0.00%	9%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,095	-5,991	168,104	37,532	11,981	0	17,972	31,541	150,132	130,572	0	17,972	48%	0.00%	11%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000		5,000	833	0	0	0	833	5,000	4,167	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	5,000		5,000	834	0	0	0	834	5,000	4,166	0	0	0%	0.00%	0%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000		3,000	500	0	0	0	500	3,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000		3,000	550	0	0	0	550	3,000	2,450	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	2,000		2,000	400	0	0	38	362	1,962	1,600	12	26	10%	0.00%	2%
112	ASEO	1,000		1,000	190	0	0	0	190	1,000	810	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500		500	95	0	0	80	15	420	405	0	80	84%	0.00%	16%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800		52,800	9,600	0	0	1,234	8,366	51,566	43,200	1,234	0	13%	0.00%	2%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-2,000	22,700	4,115	0	0	2,000	2,115	20,700	18,585	0	2,000	49%	0.00%	9%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	-1,694	18,306	8,306	0	0	4,459	3,847	13,847	10,000	0	4,459	54%	0.00%	24%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14,799		14,799	2,467	0	0	23	2,445	14,777	12,332	0	23	1%	0.00%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000		20,000	5,666	0	0	0	5,666	20,000	14,334	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,500	-1,093	64,407	9,823	0	0	1,093	8,730	63,314	54,584	0	1,093	11%	0.00%	2%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000		10,000	2,500	0	0	540	1,960	9,460	7,500	110	430	22%	0.00%	5%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,500		29,500	10,000	0	0	6,700	3,300	22,800	19,500	6,700	0	67%	0.00%	23%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-619	7,381	1,681	0	0	1,098	583	6,283	5,700	47	1,051	65%	0.00%	15%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	22,100		22,100	20,000	0	0	3,794	16,206	18,306	2,100	721	3,073	19%	0.00%	17%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000		3,000	525	0	0	0	525	3,000	2,475	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	-3,332	8,668	6,668	0	0	6,605	63	2,063	2,000	0	6,605	99%	0.00%	76%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,535		21,535	3,500	0	0	330	3,170	21,205	18,035	5	325	9%	0.00%	2%
171	CONSULTORIAS	23,085	-1,000	22,085	2,800	0	0	1,000	1,800	21,085	19,285	0	1,000	36%	0.00%	5%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000		5,000	1,200	0	0	79	1,121	4,921	3,800	0	79	7%	0.00%	2%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	-227	2,273	773	0	0	710	63	1,563	1,500	165	544	92%	0.00%	31%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000		2,000	600	0	0	0	600	2,000	1,400	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500		2,500	500	0	0	0	500	2,500	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,765		5,765	1,665	0	0	0	1,665	5,765	4,100	0	0	0%	0.00%	0%
191	ALQUILERES CREDITOS RECONOCIDOS		6,991	6,991	6,991	0	0	0	6,991	6,991	0	0	0	0%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BASICOS CREDITOS RECONOCIDOS		3,694	3,694	3,694	0	0	0	3,694	3,694	0	0	0	0%	0.00%	0%
193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CREDITOS RECO		1,093	1,093	1,093	0	0	0	1,093	1,093	0	0	0	0%	0.00%	0%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CREDITO RECONOCIDO		619	619	619	0	0	130	489	489	0	0	130	21%	0.00%	21%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R		8,869	8,869	8,869	0	0	0	8,869	8,869	0	0	0	0%	0.00%	0%
196	MANTENIMIENTO Y REPARACION CREDITO RECONOCIDOS		227	227	227	0	0	0	227	227	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,415	-4,958	111,415	47,780	0	0	9,901	37,879	101,514	63,635	181	9,719	21%	0.00%	9%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	12,380	-640	11,740	3,860	0	0	1,122	2,738	10,618	7,880	92	1,030	29%	0.00%	10%
203	BEBIDAS	7,000		7,000	2,100	0	0	1,046	1,054	5,954	4,900	10	1,037	50%	0.00%	15%
212	CALZADO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
214	PRENDAS DE VESTIR	9,500	-408	9,092	2,092	0	0	408	1,684	8,684	7,000	0	408	20%	0.00%	4%
221	DIESEL	4,000	-302	3,698	1,698	0	0	302	1,396	3,396	2,000	0	302	18%	0.00%	8%
223	GASOLINA	5,950		5,950	3,000	0	0	0	3,000	5,950	2,950	0	0	0%	0.00%	0%
224	LUBRICANTES	2,000		2,000	500	0	0	0	500	2,000	1,500	0	0	0%	0.00%	0%
231	IMPRESOS	7,000		7,000	5,000	0	0	832	4,168	6,168	2,000	0	832	17%	0.00%	12%
232	PAPELERIA	8,900		8,900	2,000	0	0	468	1,532	8,432	6,900	80	388	23%	0.00%	5%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000		5,000	2,250	0	0	129	2,121	4,871	2,750	0	129	6%	0.00%	3%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000		2,000	1,000	0	0	0	1,000	2,000	1,000	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800		800	200	0	0	99	101	701	600	0	99	50%	0.00%	12%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500		500	300	0	0	0	300	500	200	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,685		2,685	2,000	0	0	0	2,000	2,685	685	0	0	0%	0.00%	0%
253	MADERA	2,500		2,500	500	0	0	0	500	2,500	2,000	0	0	0%	0.00%	0%
254	MATERIAL DE FONTANERIA	2,110		2,110	1,500	0	0	69	1,431	2,041	610	0	69	5%	0.00%	3%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000		2,000	700	0	0	241	459	1,759	1,300	0	241	34%	0.00%	12%
256	MATERIAL METALICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	800		800	400	0	0	0	400	800	400	0	0	0%	0.00%	0%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	1,000		1,000	200	0	0	0	200	1,000	800	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,595		4,595	3,200	0	0	13	3,187	4,582	1,395	0	13	0%	0.00%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100		2,100	1,100	0	0	85	1,015	2,015	1,000	0	85	8%	0.00%	4%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500		500	80	0	0	0	80	500	420	0	0	0%	0.00%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000		5,000	2,500	0	0	0	2,500	5,000	2,500	0	0	0%	0.00%	0%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,825	-3,552	10,273	3,948	0	0	4,618	-670	5,655	6,325	0	4,618	117%	0.00%	45%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	-56	2,944	694	0	0	157	537	2,787	2,250	0	157	23%	0.00%	5%
280	REPUESTOS	6,270		6,270	2,000	0	0	23	1,977	6,247	4,270	0	23	1%	0.00%	0%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CREDITOS RECONOCIDOS	0	640	640	640	0	0	288	352	352	0	0	288	45%	0.00%	45%
292	TESXTILES Y VESTUARIOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	408	408	408	0	0	0	408	408	0	0	0	0%	0.00%	0%
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CREDITOS RECONOCIDOS	0	302	302	302	0	0	0	302	302	0	0	0	0%	0.00%	0%
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION CREDITOS RECONOCIDOS	0	56	56	56	0	0	0	56	56	0	0	0	0%	0.00%	0%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	3,552	3,552	3,552	0	0	0	3,552	3,552	0	0	0	0%	0.00%	0%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	140,030	0	140,030	60,580	0	0	915	59,665	139,115	79,450	915	0	2%	0.00%	2%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	28,500		28,500	8,500	0	0	0	8,500	28,500	20,000	0	0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	28,500		28,500	20,000	0	0	0	20,000	28,500	8,500	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380		380	80	0	0	0	80	380	300	0	0	0%	0.00%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	1,900		1,900	500	0	0	0	500	1,900	1,400	0	0	0%	0.00%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	33,250		33,250	12,000	0	0	0	12,000	33,250	21,250	0	0	0%	0.00%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,500		9,500	4,500	0	0	0	4,500	9,500	5,000	0	0	0%	0.00%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACION	38,000		38,000	15,000	0	0	915	14,085	37,085	23,000	915	0	6%	0.00%	6%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CREDITOS RECONOCIDOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351,700	-6,237	346,163	120,063	0	0	6,237	113,826	339,926	226,100	0	6,237	5%	0.00%	5%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	60,000	-6,237	53,763	8,763	0	0	6,237	2,526	47,526	45,000	0	6,237	71%	0.00%	71%
629	OTRAS BECAS	20,000		20,000	7,000	0	0	0	7,000	20,000	13,000	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700		21,700	3,600	0	0	0	3,600	21,700	18,100	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	250,000		250,000	100,000	0	0	0	100,000	250,000	150,000	0	0	0%	0.00%	0%
693	BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	700	700	700	0	0	0	700	700	0	0	0	0%	0.00%	0%

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