DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)

AL  30 DE JUNIO  DEL 2021

(en balboas)

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(en balboas)
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)	(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
FUNCIONAMIENTO		1,939,718	-65,487	1,874,231	298,300.00	2,172,531	1,315,479	88,138	855,582	1,029,964	373,653	857,052	1,142,567	463,424	566,540	78%	39%	47%
0	SERVICIOS PERSONALES	1,412,126	0	1,412,126	58,711.00	1,470,837	759,553	0	625,485	641,423	118,130	711,284	829,414	374,220	267,203	84%	43%	44%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1133760	0	1,133,760.00	38,513.00	1,172,273.00	605,393	0	515,105	528,043.34	77,350	566,880	644,230	282,251	245,792	87%	44%	45%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000.00	0	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	24,000	0	18,000	21,000.00	3,000	27,000	30,000	10,277	10,723	88%	35%	41%
050	XIII MES	31,350.00	0	31,350.00	1,170.00	32,520.00	11,620	0	9,506	9,505.65	2,114	20,900	23,014	8,688	818	82%	29%	29%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,281.00	0	153,281.00	5,444.00	158,725.00	82,087	0	54,214	54,214.07	27,873	76,638	104,511	54,055	159	66%	34%	34%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546.00	0	17,546.00	1,094.00	18,640.00	9,868	0	6,291	6,290.77	3,577	8,772	12,349	6,273	18	64%	34%	34%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680.00	0	18,680.00	832.00	19,512.00	10,170	0	9,122	9,122.04	1,048	9,342	10,390	9,097	25	90%	47%	47%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,509.00	0	3,509.00	219.00	3,728.00	1,976	0	1,462	1,461.80	514	1,752	2,266	982	480	74%	39%	39%
091	SUELDOS	0	0	0	11,891.00	11,891.00	11,891	0	9,820	9,820.00	2,071	0	2,071	1,183	8,637	83%	83%	83%
096	III MES	0	0	0	364.00	364.00	364	0	108	108.47	256	0	256	7	102	30%	30%	30%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,184.00	2,184.00	2,184	0	1,857	1,856.79	327	0	327	1,408	449	85%	85%	85%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472,457	-65,487	406,970	97,714.00	504,684	378,747	88,138	138,518	295,819	171,066	125,937	208,865	86,253	209,566	78%	27%	59%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013.00	0	170,013.00	45,130.00	215,143.00	164,052	88,138	47,376	164,052	88,138	51,091	51,091	47,376	116,676	100%	22%	76%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	3,722.00	3,722.00	3,722	0	3,467	3,467	255	0	255	899	2,568	93%	93%	93%
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%	0%
111	AGUA	4,530.00	0	4,530.00	500.00	5,030.00	2,765	0	0	0	2,765	2,265	5,030	0	0	0%	0%	0%
112	ASEO	2,020.00	0	2,020.00	0.00	2,020.00	1,014	0	0	0	1,014	1,006	2,020	0	0	0%	0%	0%
113	CORREO	704.00	0	704.00	0.00	704.00	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360.00	-25,000	23,360.00	2,000.00	25,360.00	11,270	0	7,615	7,615	3,655	14,090	17,745	7,615	0	68%	30%	30%
115	TELECOMUNICACIONES	40,400.00	-25,000	15,400.00	500.00	15,900.00	11,738	0	7,470	7,483	4,255	4,162	8,417	7,470	12	64%	47%	47%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	-6,773	23,055.00	1,000.00	24,055.00	24,055	0	1,075	1,075	22,980	0	22,980	448	627	4%	4%	4%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	-8,714	3,734.00	-2,000.00	1,734.00	1,734	0	1,733	1,733	1	0	1	722	1,011	100%	100%	100%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0	42,440	-1,000.00	41,440.00	23,440	0	0	23,440	0	18,000	18,000	0	23,440	100%	0%	57%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	2,173.00	2,173.00	2,173	0	0	0	2,173	0	2,173	0	0	0%	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221.00	0	20,221.00	7,000.00	27,221.00	17,100	0	0	17,100	0	10,121	10,121	0	17,100	100%	0%	63%
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	2,450.00	2,450.00	2,450	0	0	0	2,450	0	2,450	0	0	0%	0%	0%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,765.00	0	31,765.00	0.00	31,765.00	21,765	0	0	0	21,765	10,000	31,765	0	0	0%	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362.00	0	13,362.00	-887.00	12,475.00	3,113	0	0	0	3,113	9,362	12,475	0	0	0%	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0%	0%	0%
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735.00	0	8,735.00	-1,774.00	6,961.00	2,621	0	1,723	1,723	898	4,340	5,238	0	1,723	66%	25%	25%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	16,121.00	16,121.00	16,121	0	15,638	15,637.58	483	0	483	4,755	10,883	97%	97%	97%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000.00	0	6,000.00	12,711.00	18,711.00	18,711	0	15,042	15,115	3,596	0	3,596	1,582	13,533	81%	80%	81%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00	0	36,000.00	1,015.00	37,015.00	37,015	0	36,000	36,000	1,015	0	1,015	15,000	21,000	97%	97%	97%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	0	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500	0	0	0	1,500	1,500	3,000	0	0	0%	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0	2,631	-2,000.00	631.00	631	0	113	113	518	0	518	0	113	18%	18%	18%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	0	0	0	1,945.00	1,945.00	1,945	0	80	80	1,865	0	1,865	0	80	4%	4%	4%
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0%	0%	0%
195	VIÁTICOS	0	0	0	330.00	330.00	330	0	317	317.00	13	0	13	317	0	96%	96%	96%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	84.00	84.00	84	0	69	69.00	15	0	15	69	0	82%	82%	82%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	1,615.00	1,615.00	1,615	0	800	800	815	0	815	0	800	50%	50%	50%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	79.00	79.00	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0%	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,867	0	54,867	20,861.00	75,728	56,165	0	18,528	19,371	36,794	19,563	56,357	2,952	16,419	34%	24%	26%
203	BEBIDAS	732.00	0	732.00	2,461.00	3,193.00	3,193	0	1,323	1,323	1,870	0	1,870	0	1,323	41%	41%	41%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	39.00	39.00	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0%	0%	0%
212	CALZADO	0	0	0	55.00	55.00	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0%	0%	0%
221	DIESEL	10,000.00	0	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	100%	100%	100%
223	GASOLINA	12,120.00	0	12,120.00	-9,620.00	2,500.00	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	100%	100%	100%
224	LUBRICANTES	2,117.00	0	2,117.00	0.00	2,117.00	2,117	0	97	97	2,020	0	2,020	0	97	5%	5%	5%
231	IMPRESOS	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0%	0%	0%
232	PAPELERIA	5,263.00	0	5,263.00	2,000.00	7,263.00	4,000	0	1,586	1,586	2,414	3,263	5,677	0	1,586	40%	22%	22%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	2,187.00	2,187.00	2,187	0	186	186	2,001	0	2,001	186	0	9%	9%	9%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	360.00	360.00	360	0	260	260	100	0	100	0	260	72%	72%	72%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097.00	0	2,097.00	35.00	2,132.00	132	0	130	130	2	2,000	2,002	130	0	98%	6%	6%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	2,368.00	2,368.00	2,368	0	1,962	1,962	406	0	406	32	1,930	83%	83%	83%
253	MADERA	280.00	0	280.00	10.00	290.00	10	0	9	9	1	280	281	9	0	92%	3%	3%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000.00	0	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0%	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0	1,000.00	1,924.00	2,924.00	1,924	0	0	0	1,924	1,000	2,924	0	0	0%	0%	0%
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	1,035.00	1,035.00	1,035	0	34	34	1,001	0	1,001	34	0	3%	3%	3%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0	1,000.00	100.00	1,100.00	100	0	98	98	2	1,000	1,002	98	0	98%	9%	9%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0	792.00	792.00	792	0	792	792	0	0	0	792	0	100%	100%	100%
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	267.00	267.00	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0%	0%	0%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	2,501.00	0	2,501.00	6,000.00	8,501.00	6,501	0	0	0	6,501	2,000	8,501	0	0	0%	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	3,259.00	3,259.00	3,259	0	758	758	2,501	0	2,501	615	143	23%	23%	23%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	1,000.00	200.00	1,200.00	700	0	0	0	700	500	1,200	0	0	0%	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237.00	0	237.00	2,171.00	2,408.00	2,408	0	1,717	1,717	691	0	691	0	1,717	71%	71%	71%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0	6,000.00	5,971.00	11,971.00	8,971	0	2,926	2,926	6,045	3,000	9,045	272	2,655	33%	24%	24%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500.00	0	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,000	0	0	0	3,000	1,500	4,500	0	0	0%	0%	0%
280	REPUESTOS	7,020.00	0	7,020.00	1,600.00	8,620.00	4,600	0	1,649	2,493	2,107	4,020	6,127	783	1,709	54%	19%	29%
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	69.00	69.00	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0%	0%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	78.00	78.00	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0%	0%	0%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	5,287.00	5,287	5,287	0	4,886	5,186	101	0	101	0	5,186	98%	92%	98%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	400.00	400.00	400	0	0	300	100	0	100	0	300	75%	0%	75%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	4,887.00	4,887.00	4,887	0	4,886	4,886	1	0	1	0	4,886	100%	100%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0	268	15,727.00	15,995	15,727	0	15,727	15,727	1	268	269	0	15,727	100%	98%	98%
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
629	OTRAS BECAS	268.00	0	268.00	0.00	268.00	0	0	0	0	0	268	268	0	0	0%	0%	0%
692	A PERSONAS	0	0	0	15,727.00	15,727.00	15,727	0	15,727	15,727	1	0	1	0	15,727	100%	100%	100%
	INVERSIÓN	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	52,439	52,439	47,561	0	47,561	0	52,439	52%	52%	52%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	2,122.00	2,122	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0	2,119	100%	100%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0	0	2,122.00	2,122.00	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0	2,119	100%	100%	100%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	97,878.00	97,878	97,878	0	50,320	50,320	47,558	0	47,558	0	50,320	51%	51%	51%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	5,878.00	5,878.00	5,878	0	745	745	5,133	0	5,133	0	745	13%	13%	13%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	4,000.00	4,000.00	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	4,500.00	4,500.00	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	514	514	2,486	0	2,486	0	514	17%	17%	17%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	10,500.00	10,500.00	10,500	0	9,915	9,915	585	0	585	0	9,915	94%	94%	94%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	70,000.00	70,000.00	70,000	0	39,146	39,146	30,854	0	30,854	0	39,146	56%	56%	56%

Adjuntos

• Copia de EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO 2021-1 (002) (35 kB)