DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)

AL 31 DE MAYO  DEL 2021

(en balboas)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE MAYO DEL 2021
(en balboas)
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)	(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
FUNCIONAMIENTO		1,939,718	-65,487	1,874,231	298,300.00	2,172,531	1,188,104	135,514	644,426	809,626	513,991	984,428	1,362,904	148,681	660,946	68%	30%	37%
0	SERVICIOS PERSONALES	1,412,126	0	1,412,126	58,711.00	1,470,837	644,489	0	515,213	524,121	120,368	826,348	946,716	124,490	399,631	81%	35%	36%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,133,760.00	0	1,133,760.00	38,513.00	1,172,273.00	510,913	0	422,755	430,163.34	80,750	661,360	742,110	80,955	349,208	84%	36%	37%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000.00	0	54,000.00	-3,000.00	51,000.00	19,500	0	15,000	16,500.00	3,000	31,500	34,500	1,915	14,585	85%	29%	32%
050	XIII MES	31,350.00	0	31,350.00	1,170.00	32,520.00	11,620	0	9,506	9,505.65	2,114	20,900	23,014	0	9,506	62%	29%	29%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,281.00	0	153,281.00	5,444.00	158,725.00	69,314	0	43,036	43,036.04	26,278	89,411	115,689	31,912	11,124	62%	27%	27%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546.00	0	17,546.00	1,094.00	18,640.00	8,406	0	4,967	4,967.02	3,439	10,234	13,673	3,652	1,315	59%	27%	27%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680.00	0	18,680.00	832.00	19,512.00	8,613	0	7,206	7,205.80	1,407	10,899	12,306	5,301	1,904	84%	37%	37%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	3,509.00	0	3,509.00	219.00	3,728.00	1,684	0	958	958.10	726	2,044	2,770	495	463	57%	26%	26%
091	SUELDOS	0	0	0	11,891.00	11,891.00	11,891	0	9,820	9,820.00	2,071	0	2,071	0	9,820	83%	83%	83%
092	III MES	0	0	0	364.00	364.00	364	0	108	108.47	256	0	256	0	108	30%	30%	30%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,184.00	2,184.00	2,184	0	1,857	1,856.79	327	0	327	259	1,598	85%	85%	85%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472,457	-65,487	406,970	98,769.00	505,739	367,491	135,514	86,072	222,929	280,075	138,249	282,810	24,190	198,739	61%	17%	44%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013.00	0	170,013.00	45,130.00	215,143.00	164,052	135,514	0	135,514	164,052	51,091	79,629	0	135,514	83%	0%	63%
103	DE EQUIPO DE OFICINA		0		3,722.00	3,722.00	3,722	0	3,467	3,467	255	0	255	578	2,889	93%	93%	93%
109	OTROS ALQUILERES				1,000.00	1,000.00	1,000		0	0	1,000		1,000	0	0	0%	0%	0%
111	AGUA	4,530.00	0	4,530.00	500.00	5,030.00	2,388	0	0	0	2,388	2,643	5,030	0	0	0%	0%	0%
112	ASEO	2,020.00	0	2,020.00	0.00	2,020.00	845	0	0	0	845	1,175	2,020	0	0	0%	0%	0%
113	CORREO	704.00	0	704.00	0.00	704.00	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360.00	-25,000	23,360.00	2,000.00	25,360.00	11,270	0	6,004	6,004	5,266	14,090	19,356	4,353	1,651	53%	24%	24%
115	TELECOMUNICACIONES	40,400.00	-25,000	15,400.00	500.00	15,900.00	11,738	0	6,063	6,063	5,675	4,162	9,837	4,644	1,419	52%	38%	38%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	-6,773	23,055.00	1,000.00	24,055.00	24,055	0	1,075	1,075	22,980	0	22,980	0	1,075	4%	4%	4%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	-8,714	3,734.00	-2,000.00	1,734.00	1,734	0	1,733	1,733	1	0	1	0	1,733	100%	100%	100%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0	42,440	0.00	42,440.00	24,440	0	0	0	24,440	18,000	42,440	0	0	0%	0%	0%
131	ANUNCIOS Y AVISOS				2,173.00	2,173.00	2,173		0	0	2,173		2,173	0	0	0%	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221.00	0	20,221.00	7,000.00	27,221.00	17,100	0	0	0	17,100	10,121	27,221	0	0	0%	0%	0%
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS				2,450.00	2,450.00	2,450		0	0	2,450		2,450	0	0	0%	0%	0%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,765.00	0	31,765.00	0.00	31,765.00	10,000	0	0	0	10,000	21,765	31,765	0	0	0%	0%	0%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362.00	0	13,362.00	-887.00	12,475.00	3,113	0	0	0	3,113	9,362	12,475	0	0	0%	0%	0%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS				3,000.00	3,000.00	3,000		0	0	3,000		3,000	0	0	0%	0%	0%
154	TRANSPRTE DE BIENES				1,000.00	1,000.00	1,000		0	0	1,000		1,000	0	0	0%	0%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735.00	0	8,735.00	-1,774.00	6,961.00	2,621	0	380	1,723	898	4,340	5,238	0	1,723	66%	5%	25%
165	SERVICIOS COMERCIALES				16,121.00	16,121.00	16,121		15,119	15,118.63	1,002	0	1,002	3,647	11,471	94%	94%	94%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000.00	0	6,000.00	12,711.00	18,711.00	18,711	0	14,950	14,950	3,761	0	3,761	1,582	13,367	80%	80%	80%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000.00	0	36,000.00	1,015.00	37,015.00	37,015	0	36,000	36,000	1,015	0	1,015	9,000	27,000	97%	97%	97%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	0	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500	0	0	0	1,500	1,500	3,000	0	0	0%	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0	2,631	0.00	2,631.00	2,631	0	96	96	2,535	0	2,535	0	96	4%	4%	4%
192	SERVICIOS BÁSICOS				2,000.00	2,000.00	2,000		0	0	2,000		2,000	0	0	0%	0%	0%
195	VIÁTICOS				330.00	330.00	330		317	317.00	13	0	13	317	0	96%	96%	96%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B				84.00	84.00	84		69	69.00	15	0	15	69	0	82%	82%	82%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0		1,615.00	1,615.00	1,615	0	800	800	815	0	815	0	800	50%	50%	50%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				79.00	79.00	79			0	79	0	79	0	0	0%	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,867	0	54,867	18,306.00	73,173	53,610	0	12,081	12,333	41,277	19,563	60,840	0	12,333	23%	17%	17%
203	BEBIDAS	732.00		732.00	2,461.00	3,193.00	3,193	0	693	693	2,500	0	2,500	0	693	22%	22%	22%
221	DIESEL	10,000.00		10,000.00	-7,500.00	2,500.00	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	100%	100%	100%
223	GASOLINA	12,120.00	0	12,120.00	-9,620.00	2,500.00	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	100%	100%	100%
224	LUBRICANTES	2,117.00	0	2,117.00	0.00	2,117.00	2,117	0	48	48	2,069	0	2,069	0	48	2%	2%	2%
231	IMPRESOS				3,000.00	3,000.00	3,000			0	3,000		3,000	0	0	0%	0%	0%
232	PAPELERIA	5,263.00	0	5,263.00	3,000.00	8,263.00	5,000	0	326	326	4,674	3,263	7,937	0	326	7%	4%	4%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y				3,187.00	3,187.00	3,187		186	186	3,001	0	3,001	0	186	6%	6%	6%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				260.00	260.00	260		260	260	0	0	0	0	260	100%	100%	100%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097.00	0	2,097.00	35.00	2,132.00	132	0	130	130	2	2,000	2,002	0	130	98%	6%	6%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				798.00	798.00	798		798	798	0	0	0	0	798	100%	100%	100%
253	MADERA	280.00	0	280.00	10.00	290.00	10	0	9	9	1	280	281	0	9	92%	3%	3%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000.00	0	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0%	0%	0%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000	0	0	0	2,000	1,000	3,000	0	0	0%	0%	0%
256	MATERIAL METÁLICO				2,035.00	2,035.00	2,035		34	34	2,001		2,001	0	34	2%	2%	2%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0	1,000.00	100.00	1,100.00	100	0	98	98	2	1,000	1,002	0	98	98%	9%	9%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS		0		792.00	792.00	792	0	792	792	0	0	0	0	792	100%	100%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	2,501.00	0	2,501.00	6,000.00	8,501.00	6,501	0	0	0	6,501	2,000	8,501	0	0	0%	0%	0%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS		0		3,259.00	3,259.00	3,259	0	758	758	2,501	0	2,501	0	758	23%	23%	23%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	1,000.00	200.00	1,200.00	700	0	0	0	700	500	1,200	0	0	0%	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237.00	0	237.00	171.00	408.00	408	0	406	406	2	0	2	0	406	100%	100%	100%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0	6,000.00	4,371.00	10,371.00	7,371	0	1,700	1,862	5,509	3,000	8,509	0	1,862	25%	16%	18%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500.00	0	2,500.00	2,000.00	4,500.00	3,000	0	0	0	3,000	1,500	4,500	0	0	0%	0%	0%
280	REPUESTOS	7,020.00	0	7,020.00	1,600.00	8,620.00	4,600	0	843	933	3,667	4,020	7,687	0	933	20%	10%	11%
292	TEXTILES Y VESTUARIO				69.00	69.00	69			0	69	0	69	0	0	0%	0%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS				78.00	78.00	78			0	78	0	78	0	0	0%	0%	0%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	5,287.00	5,287	5,287	0	4,886	5,186	101	0	101	0	5,186	98%	92%	98%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	400.00	400	400	0	0	300	100	0	100	0	300	75%	0%	75%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	4,887.00	4,887	4,887	0	4,886	4,886	1	0	1	0	4,886	100%	100%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0	268	17,227.00	17,495	17,227	0	0	15,727	1,500	268	1,768	0	15,727	91%	0%	90%
621	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	15,727.00	15,727	15,727		0	15,727	1		1	0	15,727	100%	0%	100%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	1,500.00	1,500.00	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0%	0%	0%
629	OTRAS BECAS	268.00	0	268.00	0.00	268.00	0	0	0	0	0	268	268	0	0	0%	0%	0%
	INVERSIÓN	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	26,174	29,330	70,670	0	70,670	0	29,330	29%	26%	29%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	2,122.00	2,122	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0	0	100%	100%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	0	0	0	2,122.00	2,122.00	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0	0	0%	100%	100%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	97,878.00	97,878	97,878	0	24,055	27,212	70,666	0	70,666	0	0	28%	25%	28%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	37,878.00	37,878.00	37,878	0	745	745	37,133	0	37,133	0	0	2%	2%	2%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	4,000.00	4,000.00	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	8,000.00	8,000.00	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0%	0%	0%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	5,000.00	5,000.00	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	40,000.00	40,000.00	40,000	0	23,310	26,466	13,534	0	13,534	0	0	66%	58%	66%